| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,108,610.75 | 4,815,433.81 | 2,545,533.85 | 11,887,139.14 |
| 本期利润 | 2,108,610.75 | 4,815,433.81 | 2,545,533.85 | 11,887,139.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.64 | 1.45 | 0.77 | 1.88 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 331,585,207.21 | 339,666,132.02 | 322,511,837.98 | 483,865,369.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.97 | 24.18 | 23.35 | 22.40 |
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