| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 31.35 | 40.54 | 45.69 | 33.09 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 5.99 | 22.39 | 24.77 | 37.82 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 32.52 | 18.87 | 7.10 | 37.31 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 17.26 | 9.12 | 2.15 | - |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 24.67 | 9.67 | 27.58 | 3.47 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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