西部利得天添金货币B(675072)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 西部利得天添金货币B(675072) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得天添金货币B(675072)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,357,683.25	8,497,655.61	4,629,380.44	16,067,502.79
利息合计	778,191.00	2,544,132.98	1,518,110.06	6,519,155.08
其中：存款利息收入	39,227.92	398,743.16	310,682.80	1,791,015.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	738,963.08	2,145,389.82	1,207,427.26	4,728,139.97
投资收益合计	2,579,492.25	5,953,522.63	3,111,270.38	9,548,347.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,579,492.25	5,953,522.63	3,111,270.38	9,548,347.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	749,381.79	1,996,510.33	1,075,575.58	2,676,259.05
管理人报酬	320,492.99	717,235.08	362,464.64	1,194,668.18
基金托管费	106,831.00	239,078.38	120,821.56	372,087.17
销售服务费	137,216.00	382,846.33	207,070.70	292,859.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	74,068.60	428,135.47	267,230.31	580,542.73
其中：卖出回购金融资产支出	74,068.60	428,135.47	267,230.31	580,542.73
其他费用	109,264.00	228,361.63	117,311.38	234,682.80
利润总额	2,608,301.46	6,501,145.28	3,553,804.86	13,391,243.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年