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西部利得祥盈债券A(675081)
西部利得祥盈债券A
(675081)
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累计净值：1.5332
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2782 | -0.30% |
| 2025-11-13 | 1.2820 | 0.27% |
| 2025-11-12 | 1.2786 | 0.05% |
| 2025-11-11 | 1.2780 | -0.07% |
| 2025-11-10 | 1.2789 | 0.02% |
| 2025-11-07 | 1.2786 | -0.07% |
| 2025-11-06 | 1.2795 | 0.05% |
| 2025-11-05 | 1.2788 | -0.02% |
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基金全称
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西部利得祥盈债券型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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严志勇 计旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.73亿元
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份额规模
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8.4515亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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1.03%
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最近三月
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2.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.07%
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最近两年
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10.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 400,000.00 | 10,900,000.00 | 0.64 |
| 601398 | 工商银行 | 1,300,000.00 | 9,490,000.00 | 0.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,000.00 | 8,040,000.00 | 0.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 250,000.00 | 7,360,000.00 | 0.43 |
| 600919 | 江苏银行 | 700,000.00 | 7,021,000.00 | 0.41 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,000,000.00 | 6,590,000.00 | 0.39 |
| 688111 | 金山办公 | 20,000.00 | 6,330,000.00 | 0.37 |
| 601233 | 桐昆股份 | 401,600.00 | 6,028,016.00 | 0.36 |
| 600096 | 云天化 | 220,000.00 | 5,896,000.00 | 0.35 |
| 001301 | 尚太科技 | 70,000.00 | 5,859,700.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,165,378.92 | 7.87 | 51.69 |
| 金融业 | 41,824,028.00 | 2.47 | 16.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,775,181.09 | 2.17 | 14.28 |
| 采矿业 | 18,375,000.00 | 1.09 | 7.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,900,000.00 | 0.64 | 4.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,277,000.00 | 0.49 | 3.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,300,000.00 | 0.31 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,983,626.75 | 0.18 | 1.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.22 | 84.00 | 2.46 | 1,692,334,372.71 |
| 2025-06-30 | 9.67 | 87.21 | 5.35 | 1,038,222,971.68 |
| 2025-03-31 | 9.21 | 87.76 | 3.55 | 628,095,765.33 |
| 2024-12-31 | 8.70 | 89.31 | 2.37 | 618,078,789.89 |
| 2024-09-30 | 9.31 | 100.62 | 1.58 | 303,287,639.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 计旭 | 325 | 4.81 |
| 2023-08-19 | - | 严志勇 | 821 | 10.45 |
| 2020-02-17 | 2023-08-19 | 张英 | 1279 | 9.19 |
| 2019-06-04 | 2023-08-19 | 童国林 | 1537 | 22.55 |
| 2017-08-09 | 2019-06-11 | 严志勇 | 671 | 12.46 |
| 2017-07-26 | 2019-06-11 | 刘荟 | 685 | 12.91 |
| 2016-11-24 | 2017-12-20 | 张维文 | 391 | 1.87 |
| 2016-11-17 | 2017-03-22 | 杨婀冉 | 125 | -0.75 |
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