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西部利得祥盈债券A(675081)
西部利得祥盈债券A
(675081)
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累计净值：1.5444
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2894 | 0.02% |
| 2026-02-05 | 1.2891 | -0.23% |
| 2026-02-04 | 1.2921 | -0.09% |
| 2026-02-03 | 1.2932 | 0.35% |
| 2026-02-02 | 1.2887 | -0.79% |
| 2026-01-30 | 1.2989 | -0.11% |
| 2026-01-29 | 1.3003 | -0.15% |
| 2026-01-28 | 1.3023 | 0.28% |
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基金全称
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西部利得祥盈债券型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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严志勇 计旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.06亿元
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份额规模
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9.4291亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.73%
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最近一月
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0.10%
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最近三月
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0.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.39%
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最近两年
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17.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 541,000.00 | 14,709,790.00 | 0.71 |
| 600674 | 川投能源 | 1,005,000.00 | 13,969,500.00 | 0.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 400,000.00 | 13,788,000.00 | 0.66 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,300,000.00 | 13,520,000.00 | 0.65 |
| 600941 | 中国移动 | 130,000.00 | 13,136,500.00 | 0.63 |
| 601398 | 工商银行 | 1,500,000.00 | 11,895,000.00 | 0.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 200,000.00 | 11,342,000.00 | 0.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,000.00 | 11,017,800.00 | 0.53 |
| 001301 | 尚太科技 | 100,000.00 | 8,581,000.00 | 0.41 |
| 000792 | 盐湖股份 | 300,000.00 | 8,448,000.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 222,473,579.24 | 10.72 | 66.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,671,100.00 | 1.48 | 9.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,679,290.00 | 1.38 | 8.58 |
| 金融业 | 25,415,000.00 | 1.22 | 7.60 |
| 采矿业 | 19,124,000.00 | 0.92 | 5.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,904,000.00 | 0.38 | 2.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.10 | 81.92 | 2.62 | 2,075,871,852.79 |
| 2025-09-30 | 15.22 | 84.00 | 2.46 | 1,692,334,372.71 |
| 2025-06-30 | 9.67 | 87.21 | 5.35 | 1,038,222,971.68 |
| 2025-03-31 | 9.21 | 87.76 | 3.55 | 628,095,765.33 |
| 2024-12-31 | 8.70 | 89.31 | 2.37 | 618,078,789.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 计旭 | 410 | 5.73 |
| 2023-08-19 | - | 严志勇 | 906 | 11.42 |
| 2020-02-17 | 2023-08-19 | 张英 | 1279 | 9.19 |
| 2019-06-04 | 2023-08-19 | 童国林 | 1537 | 22.55 |
| 2017-08-09 | 2019-06-11 | 严志勇 | 671 | 12.46 |
| 2017-07-26 | 2019-06-11 | 刘荟 | 685 | 12.91 |
| 2016-11-24 | 2017-12-20 | 张维文 | 391 | 1.87 |
| 2016-11-17 | 2017-03-22 | 杨婀冉 | 125 | -0.75 |
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