西部利得祥盈债券A

(675081)

净值:
1.1443
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.1443 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
西部利得祥盈债券A(675081)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1443-0.04%
2019-06-051.1448-0.03%
2019-05-311.1470-0.01%
2019-05-301.14710.00%
2019-05-291.14710.01%
2019-05-281.1470-0.02%
2019-05-271.14720.01%
2019-05-241.14710.03%
基金公司 西部利得基金 基金经理 童国林
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5019亿元
最近分红 西部利得祥盈债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.54% 2382/2648
最近一月 0.62% 1117/2648
最近三月 -0.16% 2026/2648
最近六月 5.19% 176/2648
最近一年 10.61% 44/2648
今年以来 5.64% 205/2648
成立以来 15.43% 766/2648
基金简称 单位净值 日增长率
西部利得个股精选股票1.09291.49%
500等权B0.73771.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000778新兴铸管4.0019.720.39--------
600428中远海特3.0015.680.31--------
601398工商银行2.0015.830.31--------
601225陕西煤业2.0015.420.30--------
600019宝钢股份1.0016.190.32--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业130.882.58
信息传输、软件和信息技术服务业50.541.00
交通运输、仓储和邮政业35.540.70
金融业33.940.67
文化、体育和娱乐业21.380.42
其他4798.1394.63
西部利得祥盈债券A(675081)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5131.0884.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计81.431.35
其他各项资产828.3313.71
西部利得祥盈债券A(675081)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-24至今张维文160-1.11-1.63
2016-11-172017-03-22杨婀冉125-0.79-1.54
现任基金经理:童国林