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西部利得祥盈债券A(675081) |
净值：
1.3858
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.3858 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.00% | 3436/3811 |
| 最近一月 | 2.14% | 90/3811 |
| 最近三月 | 6.02% | 67/3811 |
| 最近六月 | 5.62% | 103/3811 |
| 最近一年 | 12.83% | 190/3811 |
| 今年以来 | 2.14% | 106/3811 |
| 成立以来 | 40.11% | 491/3811 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 西部利得港股通新机遇混合A | 1.3241 | 1.21% |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 1.3238 | 1.20% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1291.43 | 9.71 |
| 采矿业 | 160.76 | 1.21 |
| 教育 | 52.34 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 41.33 | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 39.85 | 0.30 | 其他 | 11717.23 | 88.08 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1464.25 | 7.25 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 17377.73 | 86.03 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1104.07 | 5.47 |
| 其他各项资产 | 253.35 | 1.25 |
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