西部利得祥盈债券A(675081)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.2866 |
1.5416 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.2930 |
1.5480 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.2892 |
1.5442 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.2943 |
1.5493 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.2927 |
1.5477 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.2922 |
1.5472 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.2861 |
1.5411 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.2842 |
1.5392 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.2911 |
1.5461 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.2944 |
1.5494 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.2954 |
1.5504 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.2915 |
1.5465 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.2997 |
1.5547 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.3051 |
1.5601 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.2964 |
1.5514 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.2959 |
1.5509 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.2975 |
1.5525 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.2990 |
1.5540 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.2986 |
1.5536 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.3078 |
1.5628 |
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