西部利得祥盈债券A(675081)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,253,541.92 |
40,019,128.19 |
11,942,999.57 |
10,408,639.99 |
| 本期利润 |
31,516,114.70 |
38,663,761.35 |
13,192,101.55 |
11,190,142.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.80 |
4.87 |
2.40 |
6.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.64 |
5.03 |
2.41 |
7.51 |
| 期末可供分配利润 |
185,314,358.73 |
187,169,720.39 |
100,810,872.76 |
61,280,151.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.20 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,104,661,684.83 |
1,205,775,451.69 |
771,624,190.52 |
545,831,474.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.28 |
1.25 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.27 |
55.17 |
51.29 |
47.73 |
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