基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得祥盈债券C(675083) |
净值：
1.3384
|
日增长率：
-0.58%
|
累计净值：1.3384 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -0.99% | 3433/3811 |
| 最近一月 | 2.14% | 92/3811 |
| 最近三月 | 6.00% | 69/3811 |
| 最近六月 | 5.58% | 104/3811 |
| 最近一年 | 12.72% | 195/3811 |
| 今年以来 | 2.14% | 108/3811 |
| 成立以来 | 35.32% | 561/3811 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 西部利得港股通新机遇混合A | 1.3241 | 1.21% |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 1.3238 | 1.20% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1291.43 | 9.71 |
| 采矿业 | 160.76 | 1.21 |
| 教育 | 52.34 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 41.33 | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 39.85 | 0.30 | 其他 | 11717.23 | 88.08 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1464.25 | 7.25 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 17377.73 | 86.03 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1104.07 | 5.47 |
| 其他各项资产 | 253.35 | 1.25 |
微信公众号
证券之星APP
