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西部利得祥盈债券C(675083)
西部利得祥盈债券C
(675083)
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累计净值：1.4564
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.2014 | -0.41% |
| 2026-11-12 | 1.2063 | -0.24% |
| 2026-11-11 | 1.2092 | 0.21% |
| 2026-11-10 | 1.2067 | 0.14% |
| 2026-11-09 | 1.2050 | 0.02% |
| 2026-11-06 | 1.2048 | -0.36% |
| 2026-11-05 | 1.2092 | 0.51% |
| 2026-11-04 | 1.2031 | 0.90% |
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基金全称
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西部利得祥盈债券型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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严志勇 计旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.71亿元
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份额规模
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3.8583亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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-0.96%
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最近三月
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-2.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.69%
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最近两年
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4.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 1,600,000.00 | 14,512,000.00 | 0.87 |
| 600941 | 中国移动 | 130,000.00 | 12,454,000.00 | 0.74 |
| 002714 | 牧原股份 | 250,000.00 | 10,612,500.00 | 0.63 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 200,000.00 | 9,962,000.00 | 0.60 |
| 002475 | 立讯精密 | 200,000.00 | 9,886,000.00 | 0.59 |
| 002371 | 北方华创 | 15,000.00 | 9,239,550.00 | 0.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 80,000.00 | 8,959,200.00 | 0.54 |
| 600585 | 海螺水泥 | 500,000.00 | 8,755,000.00 | 0.52 |
| 300953 | 震裕科技 | 90,000.00 | 8,293,500.00 | 0.50 |
| 600030 | 中信证券 | 300,000.00 | 7,758,000.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,610,450.00 | 7.51 | 64.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,199,470.00 | 1.63 | 13.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,855,500.00 | 1.01 | 8.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,512,000.00 | 0.87 | 7.40 |
| 金融业 | 7,758,000.00 | 0.46 | 3.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,112,000.00 | 0.25 | 2.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 11.72 | 85.74 | 2.58 | 1,673,381,109.29 |
| 2026-06-30 | 14.53 | 82.61 | 1.10 | 1,806,732,829.07 |
| 2026-03-31 | 12.04 | 84.58 | 4.27 | 1,956,616,259.84 |
| 2025-12-31 | 16.10 | 81.92 | 2.62 | 2,075,871,852.79 |
| 2025-09-30 | 15.22 | 84.00 | 2.46 | 1,692,334,372.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 计旭 | 688 | 3.27 |
| 2023-08-19 | - | 严志勇 | 1184 | 8.68 |
| 2020-02-17 | 2023-08-19 | 张英 | 1279 | 8.81 |
| 2019-06-04 | 2023-08-19 | 童国林 | 1537 | 21.90 |
| 2017-08-09 | 2019-06-11 | 严志勇 | 671 | 10.98 |
| 2017-07-26 | 2019-06-11 | 刘荟 | 685 | 11.35 |
| 2016-11-24 | 2017-12-20 | 张维文 | 391 | 0.28 |
| 2016-11-17 | 2017-03-22 | 杨婀冉 | 125 | -0.98 |
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