西部利得祥盈债券C(675083)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得祥盈债券C(675083)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	57,903,084.25	17,623,134.80	14,412,183.76	2,433,718.88
利息合计	332,715.13	118,943.84	42,768.81	16,457.31
其中：存款利息收入	172,742.91	50,417.98	36,998.12	16,457.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	159,972.22	68,525.86	5,770.69	-
投资收益合计	60,422,431.08	15,570,537.78	13,399,459.18	832,422.24
其中：股票投资收益	31,377,001.73	4,886,620.73	3,103,302.25	-755,842.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,463,841.14	10,206,207.64	9,797,530.93	1,266,692.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,581,588.21	477,709.41	498,626.00	321,572.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,897,592.61	1,925,507.88	965,443.61	1,583,909.96
其他收入	45,530.65	8,145.30	4,512.16	929.37
费用	6,140,501.25	1,801,878.22	1,493,984.12	268,444.51
管理人报酬	4,393,244.03	1,289,936.79	785,946.13	134,868.76
基金托管费	1,098,311.07	322,484.22	196,486.56	33,717.29
销售服务费	309,437.86	49,760.97	24,113.83	5,550.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	75,160.35	23,099.95	280,622.01	59,916.74
其中：卖出回购金融资产支出	75,160.35	23,099.95	280,622.01	59,916.74
其他费用	224,831.51	103,238.87	199,481.76	33,957.19
利润总额	51,762,583.00	15,821,256.58	12,918,199.64	2,165,274.37

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