西部利得祥盈债券C(675083)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得祥盈债券C(675083)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	56,331,761.06	57,903,084.25	17,623,134.80	14,412,183.76
利息合计	173,397.92	332,715.13	118,943.84	42,768.81
其中：存款利息收入	103,410.18	172,742.91	50,417.98	36,998.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	69,987.74	159,972.22	68,525.86	5,770.69
投资收益合计	39,003,541.69	60,422,431.08	15,570,537.78	13,399,459.18
其中：股票投资收益	17,249,132.54	31,377,001.73	4,886,620.73	3,103,302.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,395,535.15	27,463,841.14	10,206,207.64	9,797,530.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,358,874.00	1,581,588.21	477,709.41	498,626.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,917,467.06	-2,897,592.61	1,925,507.88	965,443.61
其他收入	237,354.39	45,530.65	8,145.30	4,512.16
费用	5,610,867.57	6,140,501.25	1,801,878.22	1,493,984.12
管理人报酬	3,971,755.38	4,393,244.03	1,289,936.79	785,946.13
基金托管费	992,938.83	1,098,311.07	322,484.22	196,486.56
销售服务费	434,085.80	309,437.86	49,760.97	24,113.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	56,146.41	75,160.35	23,099.95	280,622.01
其中：卖出回购金融资产支出	56,146.41	75,160.35	23,099.95	280,622.01
其他费用	115,444.16	224,831.51	103,238.87	199,481.76
利润总额	50,720,893.49	51,762,583.00	15,821,256.58	12,918,199.64

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