西部利得祥盈债券C(675083)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,549,884.51 |
14,641,047.42 |
1,952,749.13 |
1,544,116.04 |
| 本期利润 |
19,204,778.79 |
13,098,821.65 |
2,629,155.03 |
1,728,056.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.20 |
4.18 |
2.56 |
6.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.59 |
4.92 |
2.36 |
7.41 |
| 期末可供分配利润 |
90,262,049.97 |
100,445,057.34 |
24,073,889.87 |
5,162,046.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.11 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
702,071,144.24 |
870,096,401.10 |
266,598,781.16 |
72,247,315.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.22 |
1.19 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.99 |
49.12 |
45.48 |
42.12 |
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