首页 > 基金> 西部利得得尊纯债A(675100)
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西部利得得尊纯债A

(675100)
净值：
1.1637
日增长率：
0.16%
累计净值：1.4337 2026-02-06
  • 净值走势
西部利得得尊纯债A(675100)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.16370.16%
2026-02-051.1618-0.05%
2026-02-041.16240.03%
2026-02-031.16200.28%
2026-02-021.1588-0.15%
2026-01-301.1605-0.18%
2026-01-291.16260.01%
2026-01-281.16250.14%
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基金情况

基金全称 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 严志勇 易圣倩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.33亿元 份额规模 11.6582亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 1.36%
最近三月 1.78%
最近六月 0.00%
最近一年 4.86%
最近两年 11.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-112.300.261,907,191,544.73
2025-09-30-133.460.891,854,256,392.43
2025-06-30-121.190.492,752,928,785.94
2025-03-31-109.570.232,458,670,010.99
2024-12-31-115.430.461,892,182,679.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-26-易圣倩147616.75
2018-11-19-严志勇264039.36
2021-04-212023-09-23李安然8859.11
2017-10-092018-11-19张翔4063.23
2017-03-012018-04-24张维文4194.29
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