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西部利得得尊债券A

(675100)

净值:
1.1887
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1887 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-05
  • 净值走势
曲线选择:
西部利得得尊债券A(675100)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-051.1887-0.02%
2021-02-041.1889-0.07%
2021-02-031.1897-0.03%
2021-02-021.19010.02%
2021-02-011.18990.03%
2021-01-291.1896-0.10%
2021-01-281.1908-0.10%
2021-01-271.1920-0.05%
基金公司 西部利得基金 基金经理 严志勇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.6684亿元
最近分红 西部利得得尊债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 2662/3811
最近一月 -0.18% 3157/3811
最近三月 -0.29% 3236/3811
最近六月 0.46% 2829/3811
最近一年 3.50% 705/3811
今年以来 -0.18% 3180/3811
成立以来 18.97% 976/3811
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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西部利得得尊债券A(675100)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券151996.9398.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计513.440.33
其他各项资产2067.471.34
西部利得得尊债券A(675100)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:严志勇
  • 基金公告
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