首页 > 基金> 西部利得得尊纯债A(675100)
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西部利得得尊纯债A

(675100)
净值：
1.1699
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.4399 2026-06-26
  • 净值走势
西部利得得尊纯债A(675100)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.1699-0.07%
2026-06-251.1707-0.08%
2026-06-241.1716-0.03%
2026-06-231.1719-0.06%
2026-06-221.17260.00%
2026-06-181.1726-0.10%
2026-06-171.1738-0.06%
2026-06-161.17450.10%
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基金情况

基金全称 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 严志勇 易圣倩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.64亿元 份额规模 16.8790亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 -0.27%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 4.12%
最近两年 8.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-93.141.863,637,981,318.21
2025-12-31-112.300.261,907,191,544.73
2025-09-30-133.460.891,854,256,392.43
2025-06-30-121.190.492,752,928,785.94
2025-03-31-109.570.232,458,670,010.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-26-易圣倩161517.38
2018-11-19-严志勇277940.10
2021-04-212023-09-23李安然8859.11
2017-10-092018-11-19张翔4063.23
2017-03-012018-04-24张维文4194.29
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