西部利得得尊纯债A(675100)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得得尊纯债A(675100)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	61,691,108.66	106,087,441.61	61,202,853.89	106,506,493.08
利息合计	669,294.54	993,936.07	467,425.18	1,075,264.34
其中：存款利息收入	52,681.47	78,037.44	35,953.51	116,257.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	616,613.07	915,898.63	431,471.67	959,006.71
投资收益合计	77,052,932.49	131,614,509.56	59,643,515.81	80,222,390.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	77,052,932.49	131,614,509.56	59,643,515.81	80,222,390.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,621,306.81	-26,974,405.79	971,599.12	25,050,145.15
其他收入	590,188.44	453,401.77	120,313.78	158,693.26
费用	14,978,240.10	24,191,235.13	11,655,350.36	20,758,414.60
管理人报酬	9,575,434.85	12,074,674.12	6,147,448.50	8,419,914.98
基金托管费	1,915,086.93	3,536,807.84	2,113,973.74	3,367,966.00
销售服务费	1,871,333.84	1,255,524.45	439,006.08	618,987.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,393,738.76	6,902,349.09	2,734,953.65	7,951,008.61
其中：卖出回购金融资产支出	1,393,738.76	6,902,349.09	2,734,953.65	7,951,008.61
其他费用	138,155.77	265,812.12	131,677.07	269,104.33
利润总额	46,712,868.56	81,896,206.48	49,547,503.53	85,748,078.48

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