西部利得得尊纯债A(675100)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.1457 |
1.4157 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.1461 |
1.4161 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.1448 |
1.4148 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.1448 |
1.4148 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.1447 |
1.4147 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.1435 |
1.4135 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.1434 |
1.4134 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.1431 |
1.4131 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.1418 |
1.4118 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.1423 |
1.4123 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.1411 |
1.4111 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.1395 |
1.4095 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.1401 |
1.4101 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.1390 |
1.4090 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.1384 |
1.4084 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.1367 |
1.4067 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.1357 |
1.4057 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.1348 |
1.4048 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.1350 |
1.4050 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.1333 |
1.4033 |
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