西部利得得尊纯债A(675100)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,163,841.32 |
87,119,891.99 |
41,243,184.04 |
53,333,702.58 |
| 本期利润 |
31,438,922.05 |
70,138,173.00 |
43,559,064.32 |
77,162,975.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
3.65 |
2.04 |
5.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.35 |
3.68 |
2.02 |
5.57 |
| 期末可供分配利润 |
404,401,121.33 |
113,354,251.65 |
146,526,244.42 |
74,620,844.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,914,336,064.38 |
1,333,196,682.95 |
2,352,652,440.40 |
1,714,855,619.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.14 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.92 |
45.50 |
43.17 |
40.33 |
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