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民生加银内需增长混合(690005)
民生加银内需增长混合
(690005)
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累计净值：3.3019
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.1679 | -0.28% |
| 2026-08-13 | 2.1739 | -1.51% |
| 2026-08-12 | 2.2073 | 0.61% |
| 2026-08-11 | 2.1939 | -0.98% |
| 2026-08-10 | 2.2157 | 1.07% |
| 2026-08-07 | 2.1922 | 1.27% |
| 2026-08-06 | 2.1648 | 0.19% |
| 2026-08-05 | 2.1608 | 1.58% |
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基金全称
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民生加银内需增长混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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尹涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.83亿元
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份额规模
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0.8209亿份
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成立以来分红
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每份累计1.13元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.11%
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最近一月
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0.50%
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最近三月
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0.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.97%
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最近两年
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49.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 203,300.00 | 16,203,010.00 | 8.83 |
| 688041 | 海光信息 | 35,986.00 | 13,325,615.80 | 7.27 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,362,900.00 | 12,497,793.00 | 6.81 |
| 300373 | 扬杰科技 | 73,400.00 | 11,540,682.00 | 6.29 |
| 301031 | 中熔电气 | 86,568.00 | 10,340,547.60 | 5.64 |
| 300316 | 晶盛机电 | 158,300.00 | 9,561,320.00 | 5.21 |
| 600105 | 永鼎股份 | 138,800.00 | 9,366,224.00 | 5.11 |
| 601108 | 财通证券 | 940,670.00 | 8,136,795.50 | 4.44 |
| 002422 | 科伦药业 | 200,029.00 | 7,705,117.08 | 4.20 |
| 000776 | 广发证券 | 315,300.00 | 7,378,020.00 | 4.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,321,831.87 | 80.33 | 85.80 |
| 金融业 | 15,514,815.50 | 8.46 | 9.04 |
| 采矿业 | 4,590,163.92 | 2.50 | 2.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,305,506.44 | 1.80 | 1.93 |
| 房地产业 | 883,476.00 | 0.48 | 0.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,618.03 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.62 | - | 11.75 | 183,401,052.73 |
| 2026-03-31 | 87.36 | - | 10.45 | 172,649,953.62 |
| 2025-12-31 | 92.95 | - | 10.24 | 195,929,701.46 |
| 2025-09-30 | 90.86 | - | 9.47 | 253,262,239.61 |
| 2025-06-30 | 86.07 | - | 27.09 | 228,241,691.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 尹涛 | 724 | 52.55 |
| 2016-11-24 | 2024-08-21 | 柳世庆 | 2827 | 81.90 |
| 2016-07-04 | 2018-03-21 | 宋磊 | 625 | 28.67 |
| 2011-04-06 | 2016-07-04 | 蔡锋亮 | 1916 | 41.63 |
| 2011-01-28 | 2011-07-29 | 陈东 | 182 | -4.40 |
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