民生内需

(690005)

净值:
1.8650
日增长率:
0.38%
累计净值:2.2470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
民生内需(690005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.86500.38%
2020-04-021.85800.98%
2020-04-011.8400-0.27%
2020-03-311.84500.82%
2020-03-301.8300-0.97%
2020-03-271.84800.98%
2020-03-261.83000.16%
2020-03-251.82703.45%
基金公司 民生加银基金 基金经理 柳世庆
销售机构 查看详情 发行份额 11.8330亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8520亿元
最近分红 民生内需成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.94% 1993/3145
最近一月 -1.03% 2691/3145
最近三月 11.51% 525/3145
最近六月 18.62% 402/3145
最近一年 52.22% 111/3145
今年以来 62.01% 89/3145
成立以来 111.74% 383/3145
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002583海能达55.62894.905.03制造业
600622嘉宝集团53.57872.174.90房地产业
002035华帝股份34.15826.514.64制造业
600036招商银行29.10695.783.91金融业
600535天士力22.43931.745.23制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36008.7574.21
卫生和社会工作2345.394.83
房地产业2120.734.37
批发和零售业1856.683.83
信息传输、软件和信息技术服务业136.350.28
其他6055.7512.48
民生内需(690005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42470.1186.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券232.240.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6005.2212.28
其他各项资产195.770.40
民生内需(690005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-24至今柳世庆1609.05-0.85
2016-07-04至今宋磊3037.810.99
2011-04-062016-07-04蔡锋亮191642.9044.41
2011-01-282011-07-29陈东182-5.80-1.01
现任基金经理:柳世庆