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民生加银内需增长混合(690005)
民生加银内需增长混合
(690005)
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累计净值：3.0423
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.9083 | -1.56% |
| 2025-11-13 | 1.9385 | 1.86% |
| 2025-11-12 | 1.9031 | -0.29% |
| 2025-11-11 | 1.9086 | -0.56% |
| 2025-11-10 | 1.9193 | 1.39% |
| 2025-11-07 | 1.8929 | -0.88% |
| 2025-11-06 | 1.9097 | 1.05% |
| 2025-11-05 | 1.8899 | 0.36% |
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基金全称
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民生加银内需增长混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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尹涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.53亿元
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份额规模
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1.2419亿份
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成立以来分红
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每份累计1.13元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.81%
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最近一月
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-2.87%
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最近三月
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3.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.68%
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最近两年
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39.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 208,900.00 | 22,813,969.00 | 9.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 638,800.00 | 18,806,272.00 | 7.43 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,262,200.00 | 18,036,838.00 | 7.12 |
| 688266 | 泽璟制药 | 119,079.00 | 13,457,117.79 | 5.31 |
| 000776 | 广发证券 | 588,900.00 | 13,120,692.00 | 5.18 |
| 603950 | 长源东谷 | 353,000.00 | 13,011,580.00 | 5.14 |
| 300627 | 华测导航 | 356,080.00 | 12,615,914.40 | 4.98 |
| 301291 | 明阳电气 | 258,300.00 | 12,470,724.00 | 4.92 |
| 688386 | 泛亚微透 | 150,036.00 | 12,137,912.40 | 4.79 |
| 301345 | 涛涛车业 | 57,700.00 | 12,117,000.00 | 4.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 191,589,149.84 | 75.65 | 83.25 |
| 采矿业 | 18,806,272.00 | 7.43 | 8.17 |
| 金融业 | 13,120,692.00 | 5.18 | 5.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,729,658.06 | 2.26 | 2.49 |
| 综合 | 621,576.00 | 0.25 | 0.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 222,694.39 | 0.09 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,286.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.86 | - | 9.47 | 253,262,239.61 |
| 2025-06-30 | 86.07 | - | 27.09 | 228,241,691.80 |
| 2025-03-31 | 87.30 | - | 11.30 | 203,661,086.91 |
| 2024-12-31 | 92.50 | - | 9.95 | 174,732,035.30 |
| 2024-09-30 | 85.29 | - | 9.98 | 359,579,088.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 尹涛 | 453 | 33.92 |
| 2016-11-24 | 2024-08-21 | 柳世庆 | 2827 | 81.90 |
| 2016-07-04 | 2018-03-21 | 宋磊 | 625 | 28.67 |
| 2011-04-06 | 2016-07-04 | 蔡锋亮 | 1916 | 41.63 |
| 2011-01-28 | 2011-07-29 | 陈东 | 182 | -4.40 |
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