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民生加银内需增长混合(690005)
民生加银内需增长混合
(690005)
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累计净值：3.3067
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.1727 | 1.05% |
| 2026-05-12 | 2.1501 | -0.57% |
| 2026-05-11 | 2.1625 | 1.08% |
| 2026-05-08 | 2.1393 | -0.63% |
| 2026-05-07 | 2.1528 | 0.68% |
| 2026-05-06 | 2.1383 | 1.30% |
| 2026-04-30 | 2.1109 | -0.78% |
| 2026-04-29 | 2.1276 | 2.34% |
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基金全称
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民生加银内需增长混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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尹涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.73亿元
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份额规模
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0.8611亿份
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成立以来分红
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每份累计1.13元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.61%
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最近一月
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6.14%
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最近三月
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4.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.02%
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最近两年
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30.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 160,000.00 | 16,840,000.00 | 9.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,000.00 | 15,264,600.00 | 8.84 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,088,800.00 | 11,214,640.00 | 6.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 278,200.00 | 9,102,704.00 | 5.27 |
| 002422 | 科伦药业 | 261,429.00 | 9,068,972.01 | 5.25 |
| 301031 | 中熔电气 | 61,600.00 | 8,514,352.00 | 4.93 |
| 000560 | 我爱我家 | 2,800,000.00 | 8,148,000.00 | 4.72 |
| 300001 | 特锐德 | 298,700.00 | 8,124,640.00 | 4.71 |
| 600258 | 首旅酒店 | 520,200.00 | 7,792,596.00 | 4.51 |
| 000807 | 云铝股份 | 251,200.00 | 7,787,200.00 | 4.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,378,980.55 | 66.25 | 75.83 |
| 采矿业 | 11,196,447.46 | 6.49 | 7.42 |
| 住宿和餐饮业 | 9,223,316.00 | 5.34 | 6.11 |
| 房地产业 | 8,148,000.00 | 4.72 | 5.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,307,152.00 | 2.49 | 2.86 |
| 批发和零售业 | 3,532,000.00 | 2.05 | 2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,620.64 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,011.30 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,554.24 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.36 | - | 10.45 | 172,649,953.62 |
| 2025-12-31 | 92.95 | - | 10.24 | 195,929,701.46 |
| 2025-09-30 | 90.86 | - | 9.47 | 253,262,239.61 |
| 2025-06-30 | 86.07 | - | 27.09 | 228,241,691.80 |
| 2025-03-31 | 87.30 | - | 11.30 | 203,661,086.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 尹涛 | 632 | 52.47 |
| 2016-11-24 | 2024-08-21 | 柳世庆 | 2827 | 81.90 |
| 2016-07-04 | 2018-03-21 | 宋磊 | 625 | 28.67 |
| 2011-04-06 | 2016-07-04 | 蔡锋亮 | 1916 | 41.63 |
| 2011-01-28 | 2011-07-29 | 陈东 | 182 | -4.40 |
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