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民生加银内需增长混合(690005)
民生加银内需增长混合
(690005)
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累计净值：3.2354
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.1014 | 0.24% |
| 2026-02-05 | 2.0963 | -0.07% |
| 2026-02-04 | 2.0977 | 1.72% |
| 2026-02-03 | 2.0623 | 1.86% |
| 2026-02-02 | 2.0246 | -2.13% |
| 2026-01-30 | 2.0687 | -1.29% |
| 2026-01-29 | 2.0958 | -1.35% |
| 2026-01-28 | 2.1245 | 0.28% |
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基金全称
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民生加银内需增长混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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尹涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.96亿元
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份额规模
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1.0027亿份
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成立以来分红
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每份累计1.13元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.58%
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最近一月
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4.21%
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最近三月
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10.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.42%
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最近两年
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56.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 151,100.00 | 14,765,492.00 | 7.54 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,069,800.00 | 13,372,500.00 | 6.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 372,913.00 | 12,854,311.11 | 6.56 |
| 300627 | 华测导航 | 356,080.00 | 12,430,752.80 | 6.34 |
| 301345 | 涛涛车业 | 45,000.00 | 11,309,400.00 | 5.77 |
| 300316 | 晶盛机电 | 274,400.00 | 10,084,200.00 | 5.15 |
| 600258 | 首旅酒店 | 590,700.00 | 9,894,225.00 | 5.05 |
| 688386 | 泛亚微透 | 111,978.00 | 9,809,272.80 | 5.01 |
| 601336 | 新华保险 | 137,700.00 | 9,597,690.00 | 4.90 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 278,886.00 | 8,712,398.64 | 4.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,589,329.16 | 61.55 | 66.22 |
| 采矿业 | 21,600,094.71 | 11.02 | 11.86 |
| 住宿和餐饮业 | 14,668,417.00 | 7.49 | 8.05 |
| 金融业 | 9,597,690.00 | 4.90 | 5.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,989,092.00 | 3.06 | 3.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,429,970.00 | 2.77 | 2.98 |
| 卫生和社会工作 | 3,908,528.00 | 1.99 | 2.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 263,683.68 | 0.13 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,533.42 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,794.30 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.95 | - | 10.24 | 195,929,701.46 |
| 2025-09-30 | 90.86 | - | 9.47 | 253,262,239.61 |
| 2025-06-30 | 86.07 | - | 27.09 | 228,241,691.80 |
| 2025-03-31 | 87.30 | - | 11.30 | 203,661,086.91 |
| 2024-12-31 | 92.50 | - | 9.95 | 174,732,035.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 尹涛 | 538 | 47.47 |
| 2016-11-24 | 2024-08-21 | 柳世庆 | 2827 | 81.90 |
| 2016-07-04 | 2018-03-21 | 宋磊 | 625 | 28.67 |
| 2011-04-06 | 2016-07-04 | 蔡锋亮 | 1916 | 41.63 |
| 2011-01-28 | 2011-07-29 | 陈东 | 182 | -4.40 |
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