民生加银内需增长混合(690005)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.0896 |
3.2236 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.1364 |
3.2704 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.1198 |
3.2538 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.1336 |
3.2676 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.0689 |
3.2029 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.0662 |
3.2002 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.1421 |
3.2761 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.1683 |
3.3023 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.1572 |
3.2912 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.1325 |
3.2665 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.2005 |
3.3345 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.2313 |
3.3653 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.1936 |
3.3276 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.2195 |
3.3535 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.2549 |
3.3889 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.2474 |
3.3814 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.2138 |
3.3478 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.2374 |
3.3714 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.2340 |
3.3680 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.1971 |
3.3311 |
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