民生加银内需增长混合(690005)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-15 |
1.8905 |
3.0245 |
| 2 |
2025-12-12 |
1.9110 |
3.0450 |
| 3 |
2025-12-11 |
1.8949 |
3.0289 |
| 4 |
2025-12-10 |
1.9100 |
3.0440 |
| 5 |
2025-12-09 |
1.8947 |
3.0287 |
| 6 |
2025-12-08 |
1.9154 |
3.0494 |
| 7 |
2025-12-05 |
1.9098 |
3.0438 |
| 8 |
2025-12-04 |
1.8860 |
3.0200 |
| 9 |
2025-12-03 |
1.8785 |
3.0125 |
| 10 |
2025-12-02 |
1.8798 |
3.0138 |
| 11 |
2025-12-01 |
1.8983 |
3.0323 |
| 12 |
2025-11-28 |
1.8841 |
3.0181 |
| 13 |
2025-11-27 |
1.8689 |
3.0029 |
| 14 |
2025-11-26 |
1.8687 |
3.0027 |
| 15 |
2025-11-25 |
1.8455 |
2.9795 |
| 16 |
2025-11-24 |
1.8291 |
2.9631 |
| 17 |
2025-11-21 |
1.8158 |
2.9498 |
| 18 |
2025-11-20 |
1.8573 |
2.9913 |
| 19 |
2025-11-19 |
1.8678 |
3.0018 |
| 20 |
2025-11-18 |
1.8592 |
2.9932 |
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