民生加银内需增长混合(690005)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银内需增长混合(690005)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,921,168.13	50,799,283.80	15,378,535.00	59,021,104.90
利息合计	31,496.66	76,562.88	35,587.30	243,806.60
其中：存款利息收入	31,496.66	72,870.72	34,664.90	243,806.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	31,799,991.23	43,714,550.01	11,062,565.82	61,788,108.12
其中：股票投资收益	30,815,465.09	40,479,670.01	8,391,517.25	50,762,844.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	497,941.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	984,526.14	3,234,880.00	2,671,048.57	10,527,322.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,961,454.92	6,895,946.22	4,257,834.09	-3,627,330.51
其他收入	51,135.16	112,224.69	22,547.79	616,520.69
费用	1,325,695.93	3,091,755.85	1,392,665.19	6,536,386.60
管理人报酬	1,072,356.70	2,521,035.79	1,129,700.74	5,471,520.64
基金托管费	178,726.13	420,172.67	188,283.43	911,920.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,613.10	150,547.39	74,681.02	152,945.00
利润总额	24,595,472.20	47,707,527.95	13,985,869.81	52,484,718.30

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