民生加银内需增长混合(690005)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银内需增长混合(690005)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,378,535.00	59,021,104.90	69,573,620.23	-4,203,711.67
利息合计	35,587.30	243,806.60	144,720.67	133,401.45
其中：存款利息收入	34,664.90	243,806.60	144,720.67	133,401.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,062,565.82	61,788,108.12	14,776,314.48	-15,091,765.55
其中：股票投资收益	8,391,517.25	50,762,844.05	8,274,443.28	-18,528,452.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	497,941.90	-	15,751.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,671,048.57	10,527,322.17	6,501,871.20	3,420,935.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,257,834.09	-3,627,330.51	54,472,678.22	10,647,445.42
其他收入	22,547.79	616,520.69	179,906.86	107,207.01
费用	1,392,665.19	6,536,386.60	3,947,784.25	4,862,720.92
管理人报酬	1,129,700.74	5,471,520.64	3,313,753.78	4,028,297.55
基金托管费	188,283.43	911,920.16	552,292.35	671,382.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,681.02	152,945.00	81,738.12	163,040.39
利润总额	13,985,869.81	52,484,718.30	65,625,835.98	-9,066,432.59

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