民生加银内需增长混合(690005)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,556,927.12 |
40,811,581.73 |
9,728,035.72 |
56,112,048.81 |
| 本期利润 |
24,595,472.20 |
47,707,527.95 |
13,985,869.81 |
52,484,718.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.40 |
0.12 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.67 |
22.68 |
7.34 |
11.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.32 |
23.99 |
7.99 |
12.57 |
| 期末可供分配利润 |
101,306,120.99 |
91,449,667.94 |
89,861,495.92 |
63,888,010.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.23 |
0.91 |
0.67 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
183,401,052.73 |
195,929,701.46 |
228,241,691.80 |
174,732,035.30 |
| 期末基金份额净值 |
2.23 |
1.95 |
1.70 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
297.53 |
247.72 |
202.85 |
180.44 |
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