平安灵活配置混合

(700004)

净值:
1.2979
日增长率:
0.29%
累计净值:1.6185 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
平安灵活配置混合(700004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.29790.29%
2020-03-261.2942-0.34%
2020-03-251.29862.35%
2020-03-241.26882.41%
2020-03-231.2390-2.71%
2020-03-201.27352.64%
2020-03-191.2408-1.04%
2020-03-181.2539-0.98%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.12% 2279/3145
最近一月 1.12% 912/3145
最近三月 7.29% 1151/3145
最近六月 7.91% 1491/3145
最近一年 24.07% 1028/3145
今年以来 25.23% 1294/3145
成立以来 57.20% 641/3145
基金简称 单位净值 日增长率
恒生国企1.02670.80%
平安中证沪港深高股息0.95760.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600850华东电脑1.8238.890.10信息传输、软件和信息技术服务业
002185华天科技0.201.450.00制造业
601069西部黄金0.102.630.01采矿业
600703三安光电0.020.320.00制造业
300367东方网力0.010.200.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1586.0749.84
房地产业191.286.01
金融业155.984.90
信息传输、软件和信息技术服务业69.552.19
交通运输、仓储和邮政业45.001.41
其他1134.5335.65
平安灵活配置混合(700004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2113.4458.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券479.6913.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计998.7627.68
其他各项资产15.780.44
平安灵活配置混合(700004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-11至今孙健169527.2084.46
现任基金经理:刘杰