平安灵活配置混合A(700004)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,409,717.92 |
5,322,359.77 |
2,196,554.36 |
446,800.63 |
| 本期利润 |
26,582,993.67 |
7,607,507.11 |
1,933,190.01 |
-999,876.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.91 |
0.25 |
0.06 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
54.89 |
19.12 |
5.00 |
-2.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
63.10 |
21.03 |
5.24 |
-1.31 |
| 期末可供分配利润 |
27,760,968.06 |
16,354,430.47 |
13,873,473.15 |
12,004,002.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.91 |
0.56 |
0.45 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
71,392,074.85 |
42,172,406.83 |
38,514,406.13 |
37,211,124.26 |
| 期末基金份额净值 |
2.35 |
1.44 |
1.25 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
131.36 |
41.85 |
23.33 |
17.20 |
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