平安灵活配置混合A(700004)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安灵活配置混合A(700004)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	36,300,824.79	10,806,596.16	2,888,381.50	-509,969.87
利息合计	16,832.56	20,800.60	8,627.85	49,382.41
其中：存款利息收入	16,832.56	20,800.60	8,627.85	49,382.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,471,625.11	7,766,657.00	3,226,991.11	1,245,715.70
其中：股票投资收益	12,873,224.03	6,682,378.20	2,528,919.99	1,285,035.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,525,269.26	230,221.53	67,441.09	-556,642.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	73,131.82	854,057.27	630,630.03	517,322.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,801,639.93	3,015,281.85	-349,077.02	-1,821,075.79
其他收入	10,727.19	3,856.71	1,839.56	16,007.81
费用	554,714.14	839,925.12	388,896.74	737,280.94
管理人报酬	386,325.43	629,705.47	302,035.36	534,156.69
基金托管费	64,387.61	104,950.81	50,339.13	89,026.12
销售服务费	49,673.77	76,207.90	36,007.25	66,159.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	54,226.09	29,057.92	515.00	47,913.02
利润总额	35,746,110.65	9,966,671.04	2,499,484.76	-1,247,250.81

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