安信现金B

(750007)

每万份收益:
1.1409元
7日年化率:
3.12%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
安信现金B(750007)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-061.14093.12%
2019-06-050.92222.88%
2019-05-310.69202.47%
2019-05-300.69922.46%
2019-05-290.68832.47%
2019-05-280.56732.46%
2019-05-270.66752.51%
2019-05-261.36492.50%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
112022712国开2742049.1638348.32
216030916进出0927869.2972055.51
316030516进出0520017.7080863.96
411182021918广发银行CD21919734.8987053.9
511181947218恒丰银行CD47215670.0456313.1
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券104937.30323920.76
安信现金B(750007)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券581457.6992.31
资产支持证券10000.001.59
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产35594.095.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1583.060.25
其他各项资产1260.900.20
合计629895.74100
安信现金B(750007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-06至今肖芳芳771硕士
2016-03-14至今杨凯玮1220硕士
2014-03-262016-03-14张翼飞719硕士
2013-02-052016-03-14李勇1133硕士
现任基金经理:肖芳芳 杨凯玮