基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信现金管理货币B(750007) |
每万份收益：
0.2534元
|
7日年化率：
0.9210%
|
2026-08-14 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112693323 | 26宁波银行CD086 | 7,974,681.61 | 15.77 |
| 112503410 | 25农业银行CD410 | 4,987,128.20 | 9.86 |
| 112602037 | 26工商银行CD037 | 4,948,444.91 | 9.79 |
| 112515298 | 25民生银行CD298 | 3,975,476.48 | 7.86 |
| 112621162 | 26渤海银行CD162 | 2,995,210.22 | 5.92 |
| 250211 | 25国开11 | 2,835,460.41 | 5.61 |
| 112615114 | 26民生银行CD114 | 2,692,103.92 | 5.32 |
| 148513 | 23国证09 | 2,353,101.85 | 4.65 |
| 112502260 | 25工商银行CD260 | 1,993,482.06 | 3.94 |
| 112604011 | 26中国银行CD011 | 1,974,523.38 | 3.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 72.63 | 1.70 | 50,568,563.77 |
| 2026-03-31 | - | 72.54 | 5.35 | 54,210,629.51 |
| 2025-12-31 | - | 63.71 | 0.97 | 49,235,596.62 |
| 2025-09-30 | - | 56.55 | 2.72 | 47,835,402.17 |
| 2025-06-30 | - | 77.93 | 1.26 | 51,929,927.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-20 | - | 任凭 | 1548 | 5.85 |
| 2021-12-31 | - | 祝璐琛 | 1688 | 6.53 |
| 2020-04-03 | 2021-10-19 | 任凭 | 564 | 3.06 |
| 2017-06-06 | 2022-05-06 | 肖芳芳 | 1795 | 14.09 |
| 2016-03-14 | 2020-04-03 | 杨凯玮 | 1481 | 13.59 |
| 2014-03-26 | 2016-03-14 | 张翼飞 | 719 | 8.64 |
| 2013-02-05 | 2016-03-14 | 李勇 | 1133 | 14.20 |
微信公众号
证券之星APP
