基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管智远天添利货币(880013) |
每万份收益：
0.1236元
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7日年化率：
0.7130%
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2026-09-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112602101 | 26工商银行CD101 | 791,752,257.35 | 1.11 |
| 112603027 | 26农业银行CD027 | 692,659,620.29 | 0.97 |
| 112606089 | 26交通银行CD089 | 596,763,983.01 | 0.84 |
| 112696765 | 26宁波银行CD200 | 596,319,208.61 | 0.84 |
| 112602096 | 26工商银行CD096 | 596,220,677.83 | 0.84 |
| 112603100 | 26农业银行CD100 | 594,669,883.79 | 0.84 |
| 112602070 | 26工商银行CD070 | 594,577,203.32 | 0.84 |
| 112617021 | 26光大银行CD021 | 593,727,833.49 | 0.83 |
| 112602073 | 26工商银行CD073 | 592,430,790.29 | 0.83 |
| 112502283 | 25工商银行CD283 | 570,626,122.66 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 51.57 | 28.66 | 71,114,718,413.96 |
| 2026-03-31 | - | 83.71 | 19.62 | 67,252,910,436.44 |
| 2025-12-31 | - | 81.52 | 17.24 | 66,223,924,194.70 |
| 2025-09-30 | - | 76.40 | 22.58 | 66,906,512,581.47 |
| 2025-06-30 | - | 70.50 | 20.79 | 61,016,507,638.15 |
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