基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管智远天添利货币(880013) |
每万份收益：
0.3437元
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7日年化率：
0.7160%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112581830 | 25宁波银行CD171 | 897,580,225.13 | 1.34 |
| 112581193 | 25宁波银行CD151 | 798,373,998.25 | 1.19 |
| 112581586 | 25宁波银行CD160 | 798,078,934.14 | 1.19 |
| 112582353 | 25宁波银行CD182 | 797,515,218.28 | 1.19 |
| 112581716 | 25宁波银行CD165 | 698,259,108.82 | 1.04 |
| 112581896 | 25宁波银行CD173 | 598,364,316.06 | 0.89 |
| 112516103 | 25上海银行CD103 | 596,620,561.07 | 0.89 |
| 112581650 | 25南京银行CD182 | 595,988,907.19 | 0.89 |
| 112512130 | 25北京银行CD130 | 499,830,320.86 | 0.75 |
| 112599970 | 25宁波银行CD123 | 499,552,273.86 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 76.40 | 22.58 | 66,906,512,581.47 |
| 2025-06-30 | - | 70.50 | 20.79 | 61,016,507,638.15 |
| 2025-03-31 | - | 70.54 | 28.22 | 57,766,826,887.31 |
| 2024-12-31 | - | 50.18 | 42.68 | 58,772,543,048.87 |
| 2024-09-30 | - | 36.01 | 50.84 | 39,789,497,640.10 |
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