基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管智远天添利货币(880013) |
每万份收益：
0.1575元
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7日年化率：
0.7070%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603027 | 26农业银行CD027 | 689,974,716.08 | 1.03 |
| 112608032 | 26中信银行CD032 | 599,274,576.08 | 0.89 |
| 112512190 | 25北京银行CD190 | 598,913,566.59 | 0.89 |
| 112692583 | 26宁波银行CD076 | 598,270,268.37 | 0.89 |
| 112617021 | 26光大银行CD021 | 591,433,599.78 | 0.88 |
| 112690551 | 26宁波银行CD011 | 499,666,862.24 | 0.74 |
| 112522026 | 25邮储银行CD026 | 499,647,197.13 | 0.74 |
| 112583935 | 25宁波银行CD208 | 499,524,675.35 | 0.74 |
| 112691723 | 26宁波银行CD050 | 499,133,912.70 | 0.74 |
| 112503383 | 25农业银行CD383 | 499,116,701.30 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 83.71 | 19.62 | 67,252,910,436.44 |
| 2025-12-31 | - | 81.52 | 17.24 | 66,223,924,194.70 |
| 2025-09-30 | - | 76.40 | 22.58 | 66,906,512,581.47 |
| 2025-06-30 | - | 70.50 | 20.79 | 61,016,507,638.15 |
| 2025-03-31 | - | 70.54 | 28.22 | 57,766,826,887.31 |
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