招商资管智远天添利货币(880013)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商资管智远天添利货币(880013)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	24,297,098.84	4,788,569.18
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	36,675,774,001.44	53,983,318,602.99	43,015,139,823.26	29,489,311,326.74
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	36,675,774,001.44	53,983,318,602.99	43,015,139,823.26	29,489,311,326.74
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	14,120,114,753.36	2,459,402,371.12	5,382,623,390.70	6,595,550,415.68
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	71,177,755,899.14	67,861,478,685.90	61,080,987,143.13	61,167,017,848.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	1,570,087,349.52	-	2,320,291,040.71
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	46,286,320.87	49,362,257.04	45,024,408.09	48,083,957.34
应付托管费	3,048,178.17	2,994,794.54	2,501,356.01	2,671,331.00
应付销售服务费	1,186,848.64	2,994,794.54	8,103,868.75	13,356,654.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,080.91	6,095.45	58,073.50	72,702.08
应付利息	-	-	-	-
应付利润	12,094,923.38	11,914,316.37	8,516,278.37	9,660,899.35
其他负债	420,133.21	194,883.74	275,520.26	338,214.57
负债合计	63,037,485.18	1,637,554,491.20	64,479,504.98	2,394,474,799.87
所有者权益
实收基金	71,114,718,413.96	66,223,924,194.70	61,016,507,638.15	58,772,543,048.87
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	71,114,718,413.96	66,223,924,194.70	61,016,507,638.15	58,772,543,048.87
负债及所有者权益总计	71,177,755,899.14	67,861,478,685.90	61,080,987,143.13	61,167,017,848.74

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