招商资管智远天添利货币(880013)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商资管智远天添利货币(880013) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商资管智远天添利货币(880013)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	593,052,535.22	333,498,333.49	333,498,333.49	1,013,599,983.13
利息合计	180,908,329.92	136,199,025.59	136,199,025.59	626,818,016.04
其中：存款利息收入	162,704,488.42	115,753,961.75	115,753,961.75	568,629,677.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,203,841.50	20,445,063.84	20,445,063.84	58,188,338.46
投资收益合计	412,144,205.30	197,299,307.90	197,299,307.90	386,781,967.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	412,144,205.30	197,299,307.90	197,299,307.90	386,781,967.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	339,170,870.96	209,633,876.15	209,633,876.15	571,356,793.48
管理人报酬	284,647,981.11	154,702,737.99	154,702,737.99	407,221,847.80
基金托管费	17,710,272.09	8,594,596.49	8,594,596.49	22,623,436.09
销售服务费	13,491,235.40	42,464,045.10	42,464,045.10	113,117,179.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,167,592.97	3,745,231.56	3,745,231.56	28,022,066.77
其中：卖出回购金融资产支出	23,167,592.97	3,745,231.56	3,745,231.56	28,022,066.77
其他费用	150,245.37	87,993.26	87,993.26	283,584.49
利润总额	253,881,664.26	123,864,457.34	123,864,457.34	442,243,189.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年