南方价值H

(960020)

净值:
1.4810
日增长率:
2.99%
累计净值:2.0660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
南方价值H(960020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.48102.99%
2020-02-111.43800.42%
2020-02-101.43200.42%
2020-02-061.40604.15%
2020-02-051.35001.81%
2020-02-031.2540-6.63%
2020-01-231.3430-2.89%
2020-01-221.38302.37%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.89% 1952/3145
最近一月 2.58% 351/3145
最近三月 16.25% 121/3145
最近六月 24.95% 127/3145
最近一年 41.42% 308/3145
今年以来 50.89% 278/3145
成立以来 36.79% 889/3145
基金简称 单位净值 日增长率
南方医保2.04500.64%
恒指ETF2.60930.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600176中国巨石260.002854.842.42制造业
600036招商银行160.013825.733.24金融业
002241歌尔股份150.002891.962.45制造业
600741华域汽车120.002908.802.46制造业
002669康达新材118.013455.282.93制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业81279.2554.69
信息传输、软件和信息技术服务业34962.2223.52
教育5006.423.37
金融业4215.732.84
科学研究和技术服务业2127.971.43
其他21029.9514.15
南方价值H(960020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票129564.6686.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7072.804.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.006.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2834.771.89
其他各项资产464.430.31
南方价值H(960020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-14至今骆帅5676.133.96
2015-10-14至今罗安安5676.133.96
现任基金经理:罗安安