南方价值H

(960020)

净值:
1.3560
日增长率:
0.74%
累计净值:1.8110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
南方价值H(960020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-101.35600.74%
2019-12-091.3460-0.59%
2019-12-061.35400.74%
2019-12-041.32200.76%
2019-12-031.31200.38%
2019-12-021.3070-0.15%
2019-11-281.3250-0.23%
2019-11-271.3280-0.15%
基金公司 南方基金 基金经理 罗安安
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 0.13%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.1136亿元
最近分红 南方价值H成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.89% 1952/3145
最近一月 2.58% 351/3145
最近三月 16.25% 121/3145
最近六月 24.95% 127/3145
最近一年 41.42% 308/3145
今年以来 50.89% 278/3145
成立以来 36.79% 889/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石260.002854.842.424.15%0.19%1.25%制造业
600036招商银行160.013825.733.24-2.80%2.37%22.49%金融业
002241歌尔股份150.002891.962.45-4.32%-0.86%8.24%制造业
600741华域汽车120.002908.802.46-1.60%-1.74%-6.52%制造业
002669康达新材118.013455.282.93-5.14%0.82%4.15%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业43074.9038.76
信息传输、软件和信息技术服务业24882.1722.39
农、林、牧、渔业3927.003.53
金融业3451.763.11
文化、体育和娱乐业3416.003.07
其他32385.3829.14
南方价值H(960020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票81161.2472.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8124.537.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17500.0015.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4905.844.37
其他各项资产561.420.50
南方价值H(960020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-14至今骆帅5676.133.96
2015-10-14至今罗安安5676.133.96
现任基金经理:罗安安