基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方优选价值混合H(960020) |
净值：
1.2665
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日增长率：
-1.61%
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累计净值：2.4755 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 238,569.00 | 88,342,100.70 | 8.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 59,100.00 | 75,057,000.00 | 7.35 |
| 002916 | 深南电路 | 140,784.00 | 64,464,993.60 | 6.31 |
| 688409 | 富创精密 | 203,607.00 | 62,354,643.75 | 6.10 |
| 002371 | 北方华创 | 64,883.00 | 57,392,906.48 | 5.62 |
| 688072 | 拓荆科技 | 59,003.00 | 51,894,908.59 | 5.08 |
| 600183 | 生益科技 | 240,000.00 | 41,616,000.00 | 4.07 |
| 300567 | 精测电子 | 130,098.00 | 41,319,124.80 | 4.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 23,237.00 | 37,075,795.35 | 3.63 |
| 300502 | 新易盛 | 54,140.00 | 32,862,980.00 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 850,691,105.77 | 83.25 | 92.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,075,795.35 | 3.63 | 4.05 |
| 建筑业 | 13,601,000.00 | 1.33 | 1.49 |
| 金融业 | 11,314,024.00 | 1.11 | 1.24 |
| 采矿业 | 2,403,540.90 | 0.24 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 24,937.77 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,154.88 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,938.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.56 | - | 6.37 | 1,021,852,341.79 |
| 2026-03-31 | 86.24 | - | 10.03 | 876,856,651.42 |
| 2025-12-31 | 91.01 | - | 6.05 | 970,143,626.74 |
| 2025-09-30 | 93.58 | - | 6.65 | 1,006,692,276.90 |
| 2025-06-30 | 92.50 | - | 9.30 | 879,241,040.21 |
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