基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方优选价值混合H(960020) |
净值：
1.2007
|
日增长率：
-0.55%
|
累计净值：2.4097 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 120,083.00 | 55,127,703.64 | 5.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 87,900.00 | 53,619,000.00 | 5.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 35,022.00 | 47,474,072.10 | 4.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 120,060.00 | 44,093,235.60 | 4.55 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,185,400.00 | 43,708,000.00 | 4.51 |
| 002318 | 久立特材 | 1,496,500.00 | 43,323,675.00 | 4.47 |
| 601077 | 渝农商行 | 6,000,000.00 | 38,760,000.00 | 4.00 |
| 300502 | 新易盛 | 89,000.00 | 38,348,320.00 | 3.95 |
| 688072 | 拓荆科技 | 106,567.00 | 35,167,110.00 | 3.62 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,000,000.00 | 34,740,000.00 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 634,434,504.72 | 65.40 | 71.85 |
| 金融业 | 92,037,000.00 | 9.49 | 10.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,789,072.10 | 8.02 | 8.81 |
| 采矿业 | 52,300,884.72 | 5.39 | 5.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,290,000.00 | 2.61 | 2.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,055,620.80 | 0.11 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,650.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.01 | - | 6.05 | 970,143,626.74 |
| 2025-09-30 | 93.58 | - | 6.65 | 1,006,692,276.90 |
| 2025-06-30 | 92.50 | - | 9.30 | 879,241,040.21 |
| 2025-03-31 | 87.44 | - | 7.88 | 906,502,819.27 |
| 2024-12-31 | 90.96 | - | 7.24 | 922,100,554.94 |
微信公众号
证券之星APP
