基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方优选价值混合H(960020) |
净值：
1.3026
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日增长率：
1.35%
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累计净值：2.5116 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002318 | 久立特材 | 1,600,000.00 | 48,448,000.00 | 5.53 |
| 688072 | 拓荆科技 | 104,933.00 | 38,825,210.00 | 4.43 |
| 000893 | 亚钾国际 | 602,682.00 | 36,823,870.20 | 4.20 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,500,000.00 | 35,280,000.00 | 4.02 |
| 688041 | 海光信息 | 150,012.00 | 31,541,523.12 | 3.60 |
| 600066 | 宇通客车 | 863,457.00 | 30,963,568.02 | 3.53 |
| 601077 | 渝农商行 | 4,000,000.00 | 28,200,000.00 | 3.22 |
| 600309 | 万华化学 | 350,000.00 | 27,807,500.00 | 3.17 |
| 300567 | 精测电子 | 207,098.00 | 26,032,218.60 | 2.97 |
| 002371 | 北方华创 | 58,083.00 | 25,963,101.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 616,546,240.78 | 70.31 | 81.54 |
| 采矿业 | 43,181,344.23 | 4.92 | 5.71 |
| 金融业 | 43,036,000.00 | 4.91 | 5.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,972,000.00 | 1.82 | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,716,478.40 | 1.79 | 2.08 |
| 批发和零售业 | 8,829,512.00 | 1.01 | 1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,600,000.00 | 0.75 | 0.87 |
| 教育 | 6,278,580.00 | 0.72 | 0.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,268.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.24 | - | 10.03 | 876,856,651.42 |
| 2025-12-31 | 91.01 | - | 6.05 | 970,143,626.74 |
| 2025-09-30 | 93.58 | - | 6.65 | 1,006,692,276.90 |
| 2025-06-30 | 92.50 | - | 9.30 | 879,241,040.21 |
| 2025-03-31 | 87.44 | - | 7.88 | 906,502,819.27 |
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