南方优选价值混合H(960020)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-05 |
1.1553 |
2.3643 |
| 2 |
2025-12-04 |
1.1455 |
2.3545 |
| 3 |
2025-12-03 |
1.1361 |
2.3451 |
| 4 |
2025-12-02 |
1.1351 |
2.3441 |
| 5 |
2025-12-01 |
1.1368 |
2.3458 |
| 6 |
2025-11-28 |
1.1205 |
2.3295 |
| 7 |
2025-11-27 |
1.1120 |
2.3210 |
| 8 |
2025-11-26 |
1.1106 |
2.3196 |
| 9 |
2025-11-25 |
1.0970 |
2.3060 |
| 10 |
2025-11-24 |
1.0840 |
2.2930 |
| 11 |
2025-11-21 |
1.0803 |
2.2893 |
| 12 |
2025-11-20 |
1.1109 |
2.3199 |
| 13 |
2025-11-19 |
1.1179 |
2.3269 |
| 14 |
2025-11-18 |
1.1124 |
2.3214 |
| 15 |
2025-11-17 |
1.1175 |
2.3265 |
| 16 |
2025-11-14 |
1.1313 |
2.3403 |
| 17 |
2025-11-13 |
1.1513 |
2.3603 |
| 18 |
2025-11-12 |
1.1381 |
2.3471 |
| 19 |
2025-11-11 |
1.1371 |
2.3461 |
| 20 |
2025-11-10 |
1.1452 |
2.3542 |
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