南方优选价值混合H(960020)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,330,083.40 |
102,413.97 |
-232,817.16 |
-265,358.53 |
| 本期利润 |
1,635,844.44 |
7,005.29 |
486,176.17 |
178,944.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.55 |
0.14 |
8.68 |
3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.63 |
0.19 |
9.48 |
3.30 |
| 期末可供分配利润 |
868,101.63 |
-536,607.65 |
-558,374.48 |
-1,039,599.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
6,648,520.25 |
4,854,117.93 |
4,959,403.77 |
5,804,747.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
0.90 |
0.90 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
98.12 |
48.53 |
48.25 |
39.89 |
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