南方优选价值混合H(960020)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方优选价值混合H(960020)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	217,671,933.80	289,376,553.01	8,835,921.97	94,335,776.28
利息合计	306,065.06	666,549.75	343,883.00	829,046.94
其中：存款利息收入	139,888.94	260,837.36	129,326.03	317,016.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	166,176.12	405,712.39	214,556.97	512,030.03
投资收益合计	102,813,002.41	237,070,352.63	26,214,944.40	-23,545,379.74
其中：股票投资收益	95,285,336.63	216,027,939.76	12,593,252.79	-47,572,939.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,527,665.78	21,042,412.87	13,621,691.61	24,027,559.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	114,432,857.15	51,582,944.61	-17,737,019.00	117,002,426.11
其他收入	120,009.18	56,706.02	14,113.57	49,682.97
费用	6,719,822.27	13,189,726.50	6,341,581.34	12,803,701.67
管理人报酬	5,657,835.99	11,089,765.03	5,326,793.74	10,760,619.76
基金托管费	942,972.65	1,848,294.14	887,798.91	1,793,436.64
销售服务费	27,758.77	61,249.03	30,267.75	65,658.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,254.86	190,418.30	96,720.94	183,986.29
利润总额	210,952,111.53	276,186,826.51	2,494,340.63	81,532,074.61

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