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招商资管核心优势混合C(970185)
招商资管核心优势混合C
(970185)
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累计净值：1.3154
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2026-08-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-10 | 1.3154 | 0.54% |
| 2026-08-07 | 1.3084 | 1.88% |
| 2026-08-06 | 1.2843 | -0.19% |
| 2026-08-05 | 1.2867 | 2.21% |
| 2026-08-04 | 1.2589 | 2.72% |
| 2026-08-03 | 1.2256 | -1.25% |
| 2026-07-31 | 1.2411 | 2.06% |
| 2026-07-30 | 1.2160 | -2.78% |
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基金全称
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招商资管核心优势混合型证券投资基金
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基金公司
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招商证券资管
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基金经理
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蔡霖 李俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0241亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.33%
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最近一月
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-5.24%
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最近三月
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-3.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.77%
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最近两年
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48.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 1,500.00 | 1,222,500.00 | 4.99 |
| 688627 | 精智达 | 1,391.00 | 994,565.00 | 4.06 |
| 600176 | 中国巨石 | 13,300.00 | 969,304.00 | 3.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 889,000.00 | 3.63 |
| 600160 | 巨化股份 | 16,700.00 | 885,267.00 | 3.61 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1,546.00 | 849,356.94 | 3.47 |
| 688072 | 拓荆科技 | 966.00 | 803,712.00 | 3.28 |
| 300502 | 新易盛 | 1,260.00 | 764,820.00 | 3.12 |
| 301200 | 大族数控 | 2,000.00 | 721,300.00 | 2.95 |
| 600150 | 中国船舶 | 19,350.00 | 653,836.50 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,644,008.00 | 84.30 | 96.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 355,566.00 | 1.45 | 1.66 |
| 采矿业 | 319,410.00 | 1.30 | 1.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96,110.00 | 0.39 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.45 | - | 16.66 | 24,489,161.63 |
| 2026-03-31 | 78.61 | - | 9.62 | 21,918,052.18 |
| 2025-12-31 | 79.24 | - | 15.85 | 23,326,655.52 |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 6.92 | 25,071,885.86 |
| 2025-06-30 | 90.39 | - | 12.84 | 30,719,705.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-08 | - | 李俊 | 95 | -5.37 |
| 2025-11-20 | - | 蔡霖 | 264 | 13.72 |
| 2023-06-12 | 2025-11-20 | 李传真 | 892 | 8.96 |
| 2022-08-08 | 2023-06-12 | 王博 | 308 | 5.59 |
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