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招商资管核心优势混合C(970185)
招商资管核心优势混合C
(970185)
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累计净值：0.9650
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 0.9650 | -3.20% |
| 2026-11-05 | 0.9969 | 0.19% |
| 2026-11-04 | 0.9950 | 6.60% |
| 2026-11-03 | 0.9334 | -2.93% |
| 2026-11-02 | 0.9616 | 1.25% |
| 2026-10-30 | 0.9497 | -3.30% |
| 2026-10-29 | 0.9821 | -3.40% |
| 2026-10-28 | 1.0167 | 2.61% |
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基金全称
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招商资管核心优势混合型证券投资基金
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基金公司
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招商证券资管
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基金经理
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蔡霖 李俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0228亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.61%
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最近一月
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-18.23%
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最近三月
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-24.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-17.84%
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最近两年
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1.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 15,900.00 | 626,619.00 | 3.66 |
| 300502 | 新易盛 | 1,560.00 | 606,840.00 | 3.54 |
| 688072 | 拓荆科技 | 883.00 | 565,120.00 | 3.30 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1,431.00 | 556,201.08 | 3.25 |
| 600482 | 中国动力 | 15,100.00 | 506,001.00 | 2.95 |
| 688235 | 百济神州 | 1,878.00 | 496,561.98 | 2.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 485,064.00 | 2.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 465,776.00 | 2.72 |
| 000333 | 美的集团 | 5,700.00 | 456,570.00 | 2.67 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4,100.00 | 451,902.00 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,224,430.93 | 77.21 | 87.97 |
| 采矿业 | 684,299.00 | 4.00 | 4.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 675,944.75 | 3.95 | 4.50 |
| 金融业 | 281,082.00 | 1.64 | 1.87 |
| 建筑业 | 167,352.00 | 0.98 | 1.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.77 | - | 12.68 | 17,128,576.34 |
| 2026-06-30 | 87.45 | - | 16.66 | 24,489,161.63 |
| 2026-03-31 | 78.61 | - | 9.62 | 21,918,052.18 |
| 2025-12-31 | 79.24 | - | 15.85 | 23,326,655.52 |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 6.92 | 25,071,885.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-08 | - | 李俊 | 186 | -30.21 |
| 2025-11-20 | - | 蔡霖 | 355 | -16.12 |
| 2023-06-12 | 2025-11-20 | 李传真 | 892 | 8.96 |
| 2022-08-08 | 2023-06-12 | 王博 | 308 | 5.59 |
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