招商资管核心优势混合C(970185)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商资管核心优势混合C(970185)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,650,573.05	328,932.78	328,932.78	-2,663,782.31
利息合计	11,935.08	2,540.90	2,540.90	57,816.94
其中：存款利息收入	11,935.08	2,540.90	2,540.90	57,069.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	747.05
投资收益合计	5,501,986.76	581,407.96	581,407.96	-1,853,188.24
其中：股票投资收益	5,387,219.90	554,023.03	554,023.03	-2,483,766.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	114,766.86	27,384.93	27,384.93	630,577.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-112,033.24	-284,879.97	-284,879.97	-1,337,923.60
其他收入	248,684.45	29,863.89	29,863.89	469,512.59
费用	252,245.42	44,616.81	44,616.81	1,366,449.79
管理人报酬	219,704.80	22,569.34	22,569.34	1,138,978.32
基金托管费	22,229.28	4,481.40	4,481.40	102,493.72
销售服务费	6,551.34	2,657.33	2,657.33	70,220.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,760.00	9,481.12	9,481.12	54,755.00
利润总额	5,398,327.63	284,315.97	284,315.97	-4,030,232.10

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