招商资管核心优势混合C(970185)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

招商资管核心优势混合C(970185)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	59,615.57	7,766.71	87,477.79	159,736.47
存出保证金	3,544.13	8,071.37	14,829.76	25,404.17
交易性金融资产	21,415,094.00	18,484,035.49	27,767,595.53	32,712,299.61
其中：股票投资	21,415,094.00	18,484,035.49	27,767,595.53	32,712,299.61
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	386,381.33	1,255,718.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	626.91	1,199,200.60	-	215.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	25,499,203.20	23,387,753.76	32,112,987.43	39,662,607.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	72,364.63	-	394,642.11	-
应付赎回款	906,090.78	44,166.72	933,389.38	1,608,897.43
应付管理人报酬	12,035.44	6,646.01	18,148.03	33,646.22
应付托管费	3,842.95	3,486.44	5,005.04	6,602.35
应付销售服务费	1,122.59	1,097.55	2,826.93	3,961.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	14,585.18	5,701.52	39,270.78	69,061.60
负债合计	1,010,041.57	61,098.24	1,393,282.27	1,722,169.56
所有者权益
实收基金	15,358,799.63	18,531,887.90	31,249,727.22	39,276,706.78
未分配利润	9,130,362.00	4,794,767.62	-530,022.06	-1,336,268.77
所有者权益合计	24,489,161.63	23,326,655.52	30,719,705.16	37,940,438.01
负债及所有者权益总计	25,499,203.20	23,387,753.76	32,112,987.43	39,662,607.57

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