招商资管核心优势混合C(970185)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.2256 |
1.2256 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.2411 |
1.2411 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.2160 |
1.2160 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.2508 |
1.2508 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.2347 |
1.2347 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.2892 |
1.2892 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.2667 |
1.2667 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.2910 |
1.2910 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.2814 |
1.2814 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.3060 |
1.3060 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.2435 |
1.2435 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.2563 |
1.2563 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.3186 |
1.3186 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.3597 |
1.3597 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.3706 |
1.3706 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.3374 |
1.3374 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.3881 |
1.3881 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.4216 |
1.4216 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.3891 |
1.3891 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.4293 |
1.4293 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
