首页 - 基金 - 中加纯债定开债券A(004911) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
中加纯债定开债券A(004911)持债明细
截止日：2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 148884 24金街07 254,482,054.80 2.96
2 102480314 24首开MTN002 203,570,849.32 2.37
3 2528027 25中国银行绿色债02 202,050,217.39 2.35
4 092280108 22中行二级资本债02A 176,785,645.48 2.06
5 102481149 24首开MTN003 162,402,849.32 1.89
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年