中加纯债定开债券A

(004911)

净值:
1.0654
日增长率:
0.48%
累计净值:1.1412 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中加纯债定开债券A(004911)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.06540.48%
2020-03-201.06030.10%
2020-03-131.0592-0.04%
2020-03-061.05960.25%
2020-02-281.05700.36%
2020-02-211.0532-0.03%
2020-02-071.05160.63%
2020-01-231.04500.19%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 440/2932
最近一月 -0.05% 1983/2932
最近三月 0.29% 2030/2932
最近六月 1.98% 1193/2932
最近一年 3.74% 1376/2932
今年以来 2.76% 1592/2932
成立以来 10.69% 1317/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合C0.90250.66%
中加紫金混合A0.90720.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中加纯债定开债券A(004911)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券668130.4995.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17277.082.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计98.080.01
其他各项资产16069.502.29
中加纯债定开债券A(004911)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:廉晓婵 杨旸