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首页 > 基金> 中加纯债定开债券A(004911)
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中加纯债定开债券A

(004911)
净值：
1.0305
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3078 2025-11-14
  • 净值走势
中加纯债定开债券A(004911)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.03050.05%
2025-11-071.03000.02%
2025-10-311.02980.14%
2025-10-241.02840.07%
2025-10-171.03070.20%
2025-10-101.02860.08%
2025-09-301.02780.00%
2025-09-261.0278-0.11%
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基金情况

基金全称 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 王霈
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 85.47亿元 份额规模 83.1561亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（37次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.48%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.72%
最近两年 6.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-110.740.488,546,773,221.20
2025-06-30-119.220.508,557,053,670.21
2025-03-31-118.600.478,475,209,444.16
2024-12-31-106.760.548,475,694,211.46
2024-09-30-117.550.048,594,511,831.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-04-王霈208418.26
2018-08-102020-03-04杨旸5727.56
2017-07-202019-11-13廉晓婵84610.76
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