首页 - 基金 - 中加纯债定开债券A(004911) - 基金净值
中加纯债定开债券A(004911)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0492 1.2190
2 2023-02-03 1.0476 1.2174
3 2023-01-13 1.0447 1.2145
4 2023-01-06 1.0509 1.2157
5 2022-12-31 1.0493 1.2141
6 2022-12-30 1.0492 1.2140
7 2022-12-29 1.0484 1.2132
8 2022-12-28 1.0474 1.2122
9 2022-12-27 1.0471 1.2119
10 2022-12-26 1.0471 1.2119
11 2022-12-23 1.0466 1.2114
12 2022-12-16 1.0426 1.2074
13 2022-12-09 1.0443 1.2091
14 2022-12-02 1.0482 1.2130
15 2022-11-25 1.0511 1.2159
16 2022-11-18 1.0487 1.2135
17 2022-11-11 1.0538 1.2186
18 2022-11-04 1.0560 1.2208
19 2022-10-28 1.0561 1.2209
20 2022-10-21 1.0556 1.2204
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