首页 - 基金 - 嘉实致嘉纯债债券(009599) - 持债明细
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嘉实致嘉纯债债券(009599)持债明细
截止日：2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 232400036 24南京银行二级资本债02 186,459,534.25 4.17
2 250203 25国开03 129,886,098.63 2.91
3 250431 25农发31 121,522,915.07 2.72
4 220215 22国开15 110,502,136.99 2.47
5 250361 25进出61 110,172,502.72 2.46
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