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嘉实致嘉纯债债券(009599)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0292 1.0850
2 2023-02-10 1.0288 1.0846
3 2023-02-03 1.0275 1.0833
4 2023-01-20 1.0256 1.0814
5 2023-01-13 1.0257 1.0815
6 2023-01-12 1.0257 1.0815
7 2023-01-11 1.0254 1.0812
8 2023-01-10 1.0254 1.0812
9 2023-01-09 1.0261 1.0819
10 2023-01-06 1.0261 1.0819
11 2023-01-05 1.0264 1.0822
12 2023-01-04 1.0262 1.0820
13 2023-01-03 1.0254 1.0812
14 2022-12-31 1.0246 1.0804
15 2022-12-30 1.0245 1.0803
16 2022-12-29 1.0240 1.0798
17 2022-12-28 1.0233 1.0791
18 2022-12-27 1.0230 1.0788
19 2022-12-26 1.0231 1.0789
20 2022-12-23 1.0229 1.0787
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