嘉实致嘉纯债债券(009599)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实致嘉纯债债券(009599)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	146,025,343.60	84,522,485.39	440,715,767.67	257,950,110.08
利息合计	60,984.40	26,501.44	303,519.76	7,970.28
其中：存款利息收入	43,616.23	21,338.90	29,254.27	7,970.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,368.17	5,162.54	274,265.49	-
投资收益合计	273,677,377.35	143,342,748.30	353,621,258.97	184,891,409.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	270,850,700.16	141,528,698.51	345,764,502.06	180,267,904.25
资产支持证券投资收益	2,826,677.19	1,814,049.79	7,856,756.91	4,623,505.50
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-127,713,900.26	-58,847,339.77	86,789,420.51	73,049,603.98
其他收入	882.11	575.42	1,568.43	1,126.07
费用	54,111,682.85	31,761,215.49	54,398,008.74	29,676,842.72
管理人报酬	22,681,855.27	11,208,413.79	31,456,337.10	15,796,235.12
基金托管费	3,780,309.19	1,868,068.96	5,242,722.83	2,632,705.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	26,965,124.81	18,327,005.00	16,862,477.69	10,798,738.91
其中：卖出回购金融资产支出	26,965,124.81	18,327,005.00	16,862,477.69	10,798,738.91
其他费用	215,200.00	115,299.25	232,200.00	146,895.44
利润总额	91,913,660.75	52,761,269.90	386,317,758.93	228,273,267.36

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