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大成全球美元债(QDII)C美元(011941)持债明细
截止日:2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 US91282CHY03 T 4 5/8 09/15/26 24,205,576.20 11.72
2 US91282CHU80 T 4 3/8 08/15/26 20,019,625.59 9.69
3 US91282CLK52 T 3 5/8 08/31/29 18,577,442.85 9.00
4 US91282CFC01 T 2 5/8 07/31/29 18,031,460.40 8.73
5 US91282CME83 T 4 1/4 12/31/26 16,712,160.39 8.09
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