大成全球美元债(QDII)C美元(011941)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-10-29 |
0.1469 |
0.1492 |
| 2 |
2026-10-28 |
0.1466 |
0.1489 |
| 3 |
2026-10-27 |
0.1467 |
0.1490 |
| 4 |
2026-10-26 |
0.1467 |
0.1490 |
| 5 |
2026-10-23 |
0.1467 |
0.1490 |
| 6 |
2026-10-22 |
0.1468 |
0.1491 |
| 7 |
2026-10-21 |
0.1461 |
0.1484 |
| 8 |
2026-10-20 |
0.1461 |
0.1484 |
| 9 |
2026-10-19 |
0.1461 |
0.1484 |
| 10 |
2026-10-16 |
0.1463 |
0.1486 |
| 11 |
2026-10-15 |
0.1463 |
0.1486 |
| 12 |
2026-10-14 |
0.1458 |
0.1481 |
| 13 |
2026-10-13 |
0.1457 |
0.1480 |
| 14 |
2026-10-12 |
0.1456 |
0.1479 |
| 15 |
2026-10-09 |
0.1456 |
0.1479 |
| 16 |
2026-10-08 |
0.1455 |
0.1478 |
| 17 |
2026-09-30 |
0.1452 |
0.1475 |
| 18 |
2026-09-29 |
0.1453 |
0.1476 |
| 19 |
2026-09-28 |
0.1453 |
0.1476 |
| 20 |
2026-09-24 |
0.1454 |
0.1477 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
