大成全球美元债(QDII)C美元(011941)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-02-26 |
0.1491 |
0.1514 |
| 2 |
2026-02-25 |
0.1489 |
0.1512 |
| 3 |
2026-02-24 |
0.1490 |
0.1513 |
| 4 |
2026-02-13 |
0.1488 |
0.1511 |
| 5 |
2026-02-12 |
0.1485 |
0.1508 |
| 6 |
2026-02-11 |
0.1483 |
0.1506 |
| 7 |
2026-02-10 |
0.1484 |
0.1507 |
| 8 |
2026-02-09 |
0.1481 |
0.1504 |
| 9 |
2026-02-06 |
0.1481 |
0.1504 |
| 10 |
2026-02-05 |
0.1480 |
0.1503 |
| 11 |
2026-02-04 |
0.1477 |
0.1500 |
| 12 |
2026-02-03 |
0.1477 |
0.1500 |
| 13 |
2026-02-02 |
0.1477 |
0.1500 |
| 14 |
2026-01-30 |
0.1478 |
0.1501 |
| 15 |
2026-01-29 |
0.1478 |
0.1501 |
| 16 |
2026-01-28 |
0.1477 |
0.1500 |
| 17 |
2026-01-27 |
0.1477 |
0.1500 |
| 18 |
2026-01-26 |
0.1478 |
0.1501 |
| 19 |
2026-01-23 |
0.1477 |
0.1500 |
| 20 |
2026-01-22 |
0.1476 |
0.1499 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
