大成全球美元债(QDII)C美元(011941)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,603,875.24 |
826,265.98 |
1,218,845.30 |
-43,405.98 |
| 本期利润 |
1,344,543.77 |
1,465,063.90 |
-2,540,145.16 |
-33,491.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
-0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.41 |
2.68 |
-6.91 |
-1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.09 |
2.86 |
0.72 |
-1.08 |
| 期末可供分配利润 |
-10,815,354.90 |
-7,216,283.80 |
-9,547,614.51 |
-732,755.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.16 |
-0.17 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
79,487,434.50 |
47,750,334.57 |
55,930,249.78 |
3,927,677.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.37 |
5.14 |
2.22 |
0.39 |
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