加入收藏 设为首页
首页 - 基金 - 天治鑫祥利率债债券A(012632) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
天治鑫祥利率债债券A(012632)持债明细
截止日：2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 240215 24国开15 245,995,660.27 14.47
2 250004 25附息国债04 226,217,937.50 13.31
3 09240201 24国开清发01 158,585,917.81 9.33
4 2500002 25超长特别国债02 142,795,081.97 8.40
5 170405 17农发05 105,566,849.32 6.21
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年