天治鑫祥利率债债券A(012632)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,639,936.47 |
38,348,598.49 |
20,633,066.73 |
18,173,851.33 |
| 本期利润 |
28,808,085.52 |
-4,856,161.04 |
8,481,818.76 |
36,210,107.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.89 |
-0.28 |
0.48 |
4.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.90 |
-0.23 |
0.44 |
4.57 |
| 期末可供分配利润 |
58,876,126.85 |
46,672,601.13 |
49,981,792.64 |
22,565,938.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,540,073,752.03 |
1,511,301,100.87 |
2,023,949,466.54 |
1,717,006,501.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.88 |
4.89 |
5.59 |
5.13 |
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