天治鑫祥利率债债券A(012632)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
12,221,290.83 |
39,664,365.25 |
7,069,341.32 |
7,522,039.42 |
| 利息合计 |
425,515.18 |
1,237,006.64 |
341,607.26 |
6,885,003.04 |
| 其中：存款利息收入 |
545.92 |
1,024,503.66 |
308,240.85 |
6,046,009.06 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
424,969.26 |
212,502.98 |
33,366.41 |
838,993.98 |
| 投资收益合计 |
23,948,574.89 |
20,374,103.54 |
4,927,899.28 |
572,471.00 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
23,948,621.88 |
20,374,103.54 |
4,927,899.28 |
572,471.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-46.99 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-12,152,802.22 |
18,053,096.84 |
1,799,684.62 |
64,565.38 |
| 其他收入 |
2.98 |
158.23 |
150.16 |
- |
| 费用 |
3,740,131.93 |
3,398,031.62 |
734,946.00 |
2,652,415.02 |
| 管理人报酬 |
2,640,908.81 |
2,312,881.62 |
480,344.68 |
1,664,166.46 |
| 基金托管费 |
880,302.97 |
771,235.48 |
160,389.82 |
554,722.13 |
| 销售服务费 |
76.97 |
6,069.64 |
2,074.67 |
18.88 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
115,940.62 |
163,220.72 |
36,311.24 |
240,107.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
115,940.62 |
163,220.72 |
36,311.24 |
240,107.55 |
| 其他费用 |
102,902.56 |
144,624.16 |
55,825.59 |
193,400.00 |
| 利润总额 |
8,481,158.90 |
36,266,333.63 |
6,334,395.32 |
4,869,624.40 |
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