首页 - 基金 - 恒生前海恒祥纯债E(025641) - 持债明细
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恒生前海恒祥纯债E(025641)持债明细
截止日：2026-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 260205 26国开05 112,749,336.99 10.87
2 250303 25进出03 111,560,643.84 10.75
3 260303 26进出03 111,101,627.40 10.71
4 250403 25农发03 110,996,147.95 10.70
5 260411 26农发11 110,900,493.15 10.69
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