| 2025-12-31 | |
| 收入 | 16,614,971.25 |
| 利息合计 | 336,037.32 |
| 其中：存款利息收入 | 105,597.57 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 230,439.75 |
| 投资收益合计 | 19,007,582.44 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 19,007,582.44 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,728,983.61 |
| 其他收入 | 335.10 |
| 费用 | 5,415,768.86 |
| 管理人报酬 | 2,545,784.21 |
| 基金托管费 | 424,297.32 |
| 销售服务费 | 21,387.50 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,195,041.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,195,041.05 |
| 其他费用 | 217,200.00 |
| 利润总额 | 11,199,202.39 |
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