恒生前海恒祥纯债E(025641)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,284,872,228.97 |
1,175,548,586.06 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
1,284,872,228.97 |
1,175,548,586.06 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
283.87 |
200.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,286,880,821.88 |
1,177,341,734.92 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
255,010,537.26 |
165,018,666.66 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
60,787.40 |
- |
| 应付管理人报酬 |
254,052.78 |
257,924.20 |
| 应付托管费 |
42,342.14 |
42,987.37 |
| 应付销售服务费 |
53.63 |
33.49 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
50,914.39 |
26,775.53 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
126,168.93 |
215,416.17 |
| 负债合计 |
255,544,856.53 |
165,561,803.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
942,780,408.16 |
942,609,209.92 |
| 未分配利润 |
88,555,557.19 |
69,170,721.58 |
| 所有者权益合计 |
1,031,335,965.35 |
1,011,779,931.50 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,286,880,821.88 |
1,177,341,734.92 |
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