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国富恒利债券LOF(164509)持债明细
截止日:2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 220003 22附息国债03 32,387,386.74 28.99
2 220215 22国开15 11,050,213.70 9.89
3 210215 21国开15 11,017,745.21 9.86
4 240405 24农发05 10,263,482.19 9.19
5 220208 22国开08 10,142,054.79 9.08
6 118035 国力转债 167,862.69 0.15
7 113043 财通转债 131,484.15 0.12
8 118056 路维转债 68,018.28 0.06
9 118042 奥维转债 56,295.54 0.05
10 127045 牧原转债 38,728.39 0.03
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