国富恒利

(164509)

净值:
1.0156
累计净值:1.6277 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
国富恒利(164509)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.01560.03%
2020-03-261.01530.11%
2020-03-251.01420.09%
2020-03-241.01330.07%
2020-03-231.01260.15%
2020-03-201.0111-0.05%
2020-03-191.01160.05%
2020-03-181.01110.01%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.02% 55/295
最近一月 0.01% 149/295
最近三月 1.08% 221/295
最近六月 2.89% 174/295
最近一年 6.33% 183/295
今年以来 6.09% 199/295
成立以来 75.63% 63/295
基金简称 单位净值 日增长率
国富中小盘1.77200.62%
国富沪港深成长精选股票1.39900.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国富恒利(164509)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9710.3056.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5724.5633.53
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计479.042.81
其他各项资产1159.836.79
国富恒利(164509)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-28至今刘怡敏52215.991.40
2014-03-102015-12-23刁晖宇65335.5029.74
现任基金经理:刘怡敏