基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
国富恒利(164509) |
净值：
0.8938
|
累计净值：1.7002 | 加入自选基金 | |||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 | 同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.09% | 55/513 |
| 最近一月 | 0.11% | 95/513 |
| 最近三月 | 0.59% | 304/513 |
| 最近六月 | 0.44% | 139/513 |
| 最近一年 | 2.11% | 123/513 |
| 今年以来 | 0.26% | 412/513 |
| 成立以来 | 95.19% | 105/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.9089 | 1.59% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.9105 | 1.58% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 48895.45 | 87.43 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 3736.23 | 6.68 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 597.53 | 1.07 |
| 其他各项资产 | 2696.25 | 4.82 |
微信公众号
证券之星APP
