国富恒利债券LOF(164509)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,015,469.22 |
56,114,947.09 |
56,916,624.39 |
70,786,077.74 |
| 本期利润 |
1,220,403.63 |
6,073,343.75 |
9,481,294.62 |
115,378,503.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.14 |
0.39 |
0.37 |
6.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
0.45 |
0.52 |
5.92 |
| 期末可供分配利润 |
2,656,428.09 |
6,211,649.58 |
93,297,895.00 |
108,355,869.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
45,298,548.03 |
145,993,293.19 |
1,899,975,281.05 |
3,675,399,777.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.72 |
0.72 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.67 |
35.80 |
35.89 |
35.19 |
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